긴축우려 완화·순환매 장세, 8월 랠리 주도주 — 소수몽키
- 고용 쇼크(-2.3만, 예상 +8만)로 긴축우려 완화, 미 재무부 28년 만 엔화 개입에 달러·금리 안정
- 메모리는 쉬고 소프트웨어·빅테크 재평가되는 순환매 장세, 팔란티어 한 주 40% 급등
- 트럼프 중국 데이터센터 부품 수입금지 검토로 미국 광통신주(루멘텀·코히런트) 반사이익 폭등
- 머스크 테라 투자 550억→1,680억 달러로 확대, 스페이스X가 AI 인프라 유동성 공급자로 부상
코스닥만 오른 이유·삼성전자 SK하이닉스 수급 — 박병창 [마켓인사이드]
- 미국은 신고가·수급순환인데 한국은 삼성전자 -12%·SK하이닉스 -17% 홀로 급락하며 디커플링
- 레버리지 증거금 상향에 자금이 코스닥으로 이동, 코스피 -5% vs 코스닥 +10~11% 15%p 격차
- 이번 주 CPI·PPI 발표가 관건, 고용 둔화로 9월 금리인상 확률 후퇴하며 동결 지속 전망
- 시티은행, 메모리 비관론 4대 근거 반박 리포트로 HBM 쇼티지 2027~28년 심화 전망
AI 토큰 처리량이 증명하는 수요·광통신·전력 수혜주 — 미주은
- 7월 AI 수혜주 급락 후 8월 반등은 데드캣 아님, 토큰 처리량 데이터가 수요 폭증 증명
- 델 2028년 전망 57배 상향에도 현재 실사용이 2.4배 초과, 알파벳 월간 토큰 2년새 330배
- 추론·에이전트가 작업당 토큰 15배 소비, GPU 클러스터 확대로 광통신 수요 급증(트래픽 +450%)
- 전력 병목 심화, 텍사스 연결대기 390GW vs 가동예정 3.9GW, 블룸에너지·GE버노바·버티브 주목
성수동 삼표부지 초고층 개발과 국토부 보류 — 언더스탠딩
- 서울숲 옆 삼표부지에 81층·53층(360m) 초고층 개발 추진, 롯데타워 다음 높이
- 국토부 수도권정비위, 초고가·대형평형 중심이 공공복리에 부합하는지 소명 요구하며 보류
- 공공복리 기준이 정량기준 없이 모호해 심사위원 주관 좌우, 예측 가능성 저하 지적
- 공군 대공방어 레이더 차폐·대공포 협의 미완료가 변수, GBC는 추가비용 4,000억 추정
Daybreak · Youtube Brief · 2026. 08. 11. (화)