삼성전자·SK하이닉스, 지금 사도 되는가 — 김장열 센터장의 밸류에이션·수요 논리
- 삼성·하이닉스 PER 3.7배대, 과거 메모리 사이클 저점 밴드(4~6배)보다도 낮은 저평가 구간
- LTA 장기공급계약으로 가격 절반가량 고정, 스팟가 30% 하락해도 전체 15% 수준 하락 그쳐
- HBM 수요는 엔비디아 GPU 수요와 직결, 170달러 붕괴 등 극단 시나리오 아니면 저평가 유지
- 엔비디아·월가 데이터센터 딜, ABS 규제완화, 주주환원 기대가 최근 반등 트리거로 작용
코스피 20일선 돌파 국면 — 반도체·로봇·화장품 관심 종목 (타이밍 헌터)
- 코스피 8월 12~13일 20일선·매물대 돌파, 코스닥은 코스피보다 먼저 바닥 찍고 선행 상승
- 반도체·로봇·화장품 3개 업종 분산 제시, 삼성전자는 일목균형표 120선 저항 앞둔 상태
- 한국콜마는 거래대금 동반 신고가 지속, SK이터닉스는 신고가 후 급락해 주의 종목 분류
- 지금은 확신 갖고 진입할 자리 아니라 평가, 단일종목 집중보다 업종 분산이 수익 핵심
끝난 줄 알았던 금값, 결국 다시 오릅니다 — 조규원 대표가 보는 금 10년 사이클
- 화폐가치 하락 불안감이 금값의 근본 동인, 전쟁·인플레·금리는 매개 요인일 뿐
- 금리 인상이 금 악재라는 통념 반박, 200년 데이터상 금 상승기 대부분이 금리 인상기
- 4,200달러대 저점서 법인 자금으로 금 18kg 추가 매입, 이후 하락에도 장기 관점 유지
- 금은 공급 좌우 10년 주기 사이클, 2019~2030년 사이클 후반부 진입으로 진단
2030세대는 왜 보수화됐나 — IMF세대와 다른 '각자도생 이후' 세대론
- 2030 보수화는 이념적 우경화가 아니라 IMF 이후 세대 특유의 합리적 개인주의로 진단
- 1997년 IMF 외환위기 기점으로 정치 화두가 '민주화'에서 '삶의 민주화'로 전환
- 2030은 단일 이념 집단 아닌 지역·성별·의제별 세분화된 투표 성향을 보인다고 분석
- 헌법 128조 관련 임기연장 개헌 논란을 87년 체제 권력연장 시도 패턴으로 경계
미중 메모리 갈등 속 미국 AI랠리, 다시 불붙나 — 소수몽키 주간 증시 브리핑
- S&P500 신고가 경신, 금리 인상 우려 완화 속 메모리·데이터센터주 강한 반등 주도
- 미 상무부, 애플에 중국산 메모리 사용 금지 공식 요구, 미중 기술패권 갈등 격화
- 네비우스 47.7%·코어위브 16% 급등, 임대료 인상에도 데이터센터 수요 몰리는 구조 확인
- 스페이스X 등 IPO 러시를 과거 고점 신호로 해석, 연내 앤트로픽 IPO를 정점 후보로 지목
13F 공시로 본 월가의 진심 — AI 인프라 탑픽 5선과 경계해야 할 종목들
- 2분기 13F 공시 분석, 헤지펀드는 조정 직전에도 AI 인프라 이탈 안 해 15개 중 11개 증가
- 기관 매수세 최강은 마벨·AMD·크레도·마이크론·델, GPU 집중에서 인프라 전반으로 확산
- 팔란티어는 빅스테이크 -60%, 헤지펀드가 바닥에서 손절한 뒤 주가 약 50% 폭등 사례
- 13F만으로 추격매수 말고 실적·EPS 컨센서스·밸류에이션까지 함께 확인해야 한다는 결론
Daybreak · Youtube Brief · 2026. 08. 18. (화)