한은 두 달 연속 금리 인상의 속내 — 선재대응, 환율방어, 일본 리스크의 삼중주
- 한은 3년 반 만에 두 달 연속 기준금리 인상, 미국 3.75%·한국 3.0%로 격차 축소
- 화자 주장, 유가발 물가압력과 환율 재상승 우려에 선제대응한 조치로 내년 성장률 전망도 2.1%에서 2.9%로 상향
- 6개월 점도표 3.25~3.5% 기준 향후 8개월 내 최대 네 차례 인상 가능성, 2022년 미국급 속도
- 한국 10년물 국채금리 1년 만에 2.8%에서 4.3%로 급등, 장기적으로 재정적자에 따른 증세 논의 가능성도 배경
삼성전자·SK하이닉스 급락에도 흔들리지 않는 이유 — 하나증권 빈센트 연구위원의 반도체 주도주론
- 하나증권 빈센트 연구위원, 목표주가 삼성전자 48만원, SK하이닉스 360만원 제시, 12개월내 전고점 돌파 전망
- SK하이닉스 40조원+α 자사주 매입소각을 11월19일 시한 명시해 시장 긍정 반응, 삼성전자는 소각계획 부재로 상대적 저평가
- 삼성전자 분기배당 약 30조원 지속시 연 120~150조원 환원 추정, 국내 상장사 전체 옛 연간이익 100조원과 견줄 규모
- 디램 현물가격은 하락이 아닌 상승 중이라는 데이터 근거로 사이클 정점론 반박, 창신메모리 등 중국발 경쟁은 리스크로 인정
엔비디아 CFO의 '70% 성장' 발언 하나가 반도체 조정을 끝냈다 — 미주은의 2분기 실적 해부
- 엔비디아 CFO, 2028회계연도 매출 70% 성장 가이던스 제시, 컨센서스 44~45%를 25%p 이상 상회
- 70% 성장도 수요 아닌 공급 제약 때문, 고객 수요 반영시 100% 성장도 가능하다는 설명
- 컨센서스 대비 약 1,000억 달러(약 140조원) 매출 추가 전망, 화자는 반도체 조정 종료로 해석
- 메모리 가격 급등으로 총이익률 75%에서 71~72%까지 하락 전망, SK하이닉스·마이크론에 호재로 화자 주장
변동성 장세에서 흔들리지 않는 법: 미국 3대 지수 적립식 투자 실전 가이드
- 2020년 개인 투자자 20만 명 분석, 주식 보유기간 중위값 3일에 회전율 1600%로 단기매매 편중 실증
- S&P500 20년 보유 가정시 최대 상승 상위 40일만 놓쳐도 최종 자산이 원금 밑으로 급감, 화자 주장
- 보유기간별 손실 확률은 1개월 34%에서 10년 3.2%로 수렴, 장기 보유 자체가 리스크 관리라는 결론
- 코어자산 70%(S&P500·나스닥100·배당다우존스), 위성자산 30%(AI·반도체 테마) 배분 전략 제시
엔비디아 어닝 서프라이즈와 한미약품 기술이전, 그리고 700억 SCL사이언스 – 홈런왕 모닝브리핑
- 엔비디아 어닝서프라이즈로 애프터마켓 급등, 화자는 한국 증시 호재로 보되 실적발표 후 조정 가능성도 경고
- 미 PCE 물가 전년비 3.7% 상승, FOMC까지 20일 남은 가운데 금리 동결 확률 60~65%로 시장 컨센서스 형성
- 한미약품 로슈 자회사에 비만신약 기술이전 공시했으나 시총 6조 대형주라 호재 강도 약하다는 화자 평가
- 시총 700억 SCL사이언스는 실적보다 AI 진단·바이오물류 전환 서사로 주가 상승, 저평가 아니라는 화자 판단
쏠림 해소 국면의 코스피, 전력기기·2차전지·화장품이 새 주도주 - 이세무사 라이브 Q&A
- 코스피 6912(+1.53%) 마감했으나 시가=고가로 상단 막혀, 8월 내내 좁은 박스권 지속 화자 진단
- 삼성전자·SK하이닉스 쏠림 완화, 전력기기·2차전지(삼성SDI +10%) 순환매 주도로 반도체 단일주 시대 종료 화자 주장
- 화장품 수출 증가율 2위 근거로 APR(시총 16조)·달바글로벌을 성장주로 제시, 2015년 아모레퍼시픽 5배 상승과 비교
- SK텔레콤 SK브로드밴드 데이터센터 인적분할(84대16) 공시, 골프존 사례 들어 분할 후 사업부 강세 전망
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