미국이 로비를 합법화한 이유 (ft. 진주화 작가 1부)
- 미국 로비는 헌법상 청원권 안의 합법 행위, 한국의 뇌물 인식과 명확히 구분
- 엔비디아 대중 수출통제 완화 설득이 대표적 성공 로비 사례로 거론
- LDA 로비보고서는 누구나 열람, 20년 축적돼 기업 대관전략 분석 가능
- 데이터는 안건만 공개하고 방향(강화·약화)은 미공개라 추론이 필요
원조를 해도 빈곤이 해결되지 않는 진짜 이유 (ft. 김부열 교수)
- 원조 무용론·효과론 팽팽, 잘 집행된 원조는 수백만 명 생명 구제
- RCT 개발경제학서 구충제(500원 미만)가 아동 출석률 개선에 최고 효과
- 세계 ODA 연 300조는 GDP 18경 대비 0.3%로 실제론 충분치 않음
- SDG 완전종식 목표는 비현실적이나 노예무역 폐지처럼 생각 전환 필요
지금은 박스권 장세, 올라갈수록 현금 확보하세요 (박스권 장세 대응법)
- 코스피 박스권 진단, 상단 7000 현금확보·하단 6000 매수 양면 전략
- 당일 코스피 +3.76% 6598, 외국인 3조 순매수로 시장 정상화 신호
- 반도체 탑2 외 전력기기·조선 확산, 단일종목 레버리지 ETF 소멸
- 30년 관찰상 박스가 최다 국면, 상승·하락장만 보면 오판 위험
홈런왕의 모닝브리핑 — 다우·S&P500 최고치 경신 (2026-08-05)
- 다우·S&P500 사상 최고치 경신, 호르무즈 재개통으로 유가 하락
- 엔화 급락(엔캐리) 주시 필요, 일본 경제가 한국과 무관치 않아
- 데이터센터 수혜가 건설사로 확산, SK하이닉스 ADR 약 +9%
- 실적 기준 1반도체·2뷰티·3관광, S-Oil 올해 영업이익 4조 전망
몽당연필 LIVE — 삼성전자·SK하이닉스·앤트로픽, A/B 패턴 매매 전략 (2026-08-05)
- 코스피 +3.76% 6598, 외국인 2조 순매도 속 개인은 반등마다 매도
- A패턴(전고점 돌파)은 강세장, B패턴(200일선 재돌파)은 약세장 유리
- 장기평 위에서만 매수, 단기상승·장기압박 구간은 큰돈 투입 금지
- 앤트로픽 10월·연내 상장 전망, AI 폭발력 선재 신호로 주목
아직 팔지 마세요 — 6,000~6,100 이탈 시나리오와 7,100~7,500 매도 전략 (박병창)
- 코스피 저점 확인, 6000~6100 이탈시 매도·7100~7500 분할매도 제시
- 삼성전자·SK하이닉스 약세로 상승 강도 제한, 거래대금 감소
- 하락시 예쁘게 포트 정리(가지치기·수평이동)가 하반기 핵심 스킬
- 7500 상향은 삼성전자가 지수 레벨업 주도해야 가능
미주은은 왜 모멘텀이 무너진 반도체 주식을 오히려 매수했을까? (반도체 모멘텀 논란)
- 반도체 급락에도 매도 않고 추가매수, 모멘텀은 펀더멘탈 대리지표
- 개별 하락은 매도, 섹터 전체 동반 하락은 신호 사망으로 매수 전환
- 6대 체크리스트(베어신호·카펙스 삭감 등) 모두 아니오로 역발상 매수
- 반도체 2분기 이익 +131%, 엔비디아 PER 23배로 역대 최저 수준
연대보증보다 무섭다, 대표 혼자 120억원 독박 (OGQ 사건, 안희철 변호사)
- 회사가 받은 90억 투자금을 대표 개인이 120억(이자포함) 독박 상환
- 계약서 18조 이해관계인 상환조항이 회사 제치고 개인에 청구 허용
- 법원은 연대보증 아닌 별도 독립의무로 판단, 사실상 무한책임
- 벤처투자법 창업자 연대책임 금지 개정에도 신기사·비연대라 미적용
일본 대지진 터지면 서울 아파트까지 덮친다 (연세대 홍태경 교수)
- 난카이 해곡 30년내 규모8 확률 80%, 일본 지진은 국경 안 가림
- 규모7.1이 남해안 1cm 흔들림, 규모9면 30cm가 10분간 지속
- 저주파 장주기파가 고층건물 공명, 1000km 방콕 빌딩 붕괴 사례
- 서울 경기육괴에 응력 축적중, 조선왕조실록에 규모6.8 기록
하락은 기회? AI 에이전트 시대 새롭게 주도주가 될 주식들
- GPU 대 CPU 비중이 챗봇 단계 12대1에서 AI 에이전트 단계 1대1까지 상승함
- 데이터센터 1GW당 필요 CPU 코어 수가 에이전트 시대에 약 4배로 늘어날 전망
- 서버 CPU 시장 규모는 2030년 1,700억 달러까지 커질 것으로 상향 전망됨
- 코덱스 미국 CPU 반도체 탑10 ETF가 인텔·ARM·AMD 중심으로 8월 4일 상장함
삼성전자 · SK하이닉스만 들고 있다면 주목! 오르면 현금확보, 떨어지면 매수가담
- 삼성전자·SK하이닉스 100% 편중 포트는 지수 대비 초과 손실 중일 가능성이 큼
- 이번 주 코스피는 음선 위주, 코스닥은 4거래일 연속 양선으로 상대적 강세 전환함
- 화장품·제약바이오가 강세로 돌아서며 반도체·AI 쏠림이 정상화되는 중임
- 단일 종목 레버리지 상품은 정책 변수와 무관하게 매수 금지라고 경고함
[LIVE] 홈런왕의 모닝브리핑 - 혼조세, 대우건설·반도체소부장
- 샌디스크 HBF와 SK하이닉스 공동 표준화 소식이 반도체 서플라이체인 단신으로 소개됨
- 반도체 부품주는 전공정·후공정 이익 사이클이 분리돼 순차적으로 움직인다고 분석함
- 대우건설은 원전 모멘텀과 주택 실적을 분리해서 봐야 거품 여부를 판단할 수 있음
- AI 데이터센터 전력 수요로 원전·신재생이 여야 합의 사안이 되며 실적 구간에 진입 중
월가 전설도 두번 망했다, 고금리 뭘 해도 안 된다 — 신영증권 박소연 이사
- 1873년 철도채권 버블부터 LTCM까지, 금리 인상이 자산시장 붕괴의 방아쇠였음을 짚음
- 2차대전 YCC로 저리 조달한 전비가 1946~48년 18~20%대 인플레이션의 반작용을 낳음
- 존 메리웨더는 LTCM과 JWM 파트너스에서 두 차례 파산해 과신·레버리지의 위험을 보여줌
- 오른팔 빅터 하가니는 켈리 공식 기반 사이즈 관리와 패시브 인덱싱으로 전략을 전환함
"미국 국채 팔지 마" 일본 몰아세운 진짜 이유
- 일본은 엔화 방어를 위해 보유 미국채를 매도해왔고 4~5월과 7월에만 1,300억 달러 이상을 투입함
- 일본의 국채 매도가 미 10년물 금리를 밀어올려 GDP 대비 3.4%인 미국 이자비용을 위협함
- 피마 레포 한도 확대로 국채를 팔지 말고 담보로 맡기라는 사실상의 매도 억제 압박을 가함
- 플라자 합의·1998년·2011년 모두 미국이 일본을 도운 게 아니라 자국 이익을 위한 개입이었음
Daybreak · Youtube Brief · 2026. 08. 06. (목)