삼전닉스, 아직 시작이다 — 하반기 반도체·증시 전망 (전인구경제연구소 ft.최고민수 2부)
- 하루 4~5% 변동·사이드카 일상화, 최대 변수는 트럼프·전쟁·유가·금리
- 실적 좋아도 급락, 하이퍼스케일러 CAPEX 급증·FCF 고갈 우려 반영
- 중국 창신메모리 D램 점유율 3→8%, ASML 추격까지 겹친 위협
- 닷컴버블과 달리 실적 동반, GPU(학습)서 CPU(추론)·온디바이스로 이동
재무장관이 준 '위기 용납 불가' 신호 — 엔화·달러·금 읽는 법 (소수몽키)
- 재무장관 7월말~8월초 집중 등판, 소수몽키는 '위기 방어' 신호로 해석
- 미국 28년 만에 엔화 매입, 달러 약세·금리 안정 용인은 자산시장 우호
- 6개월간 30% 빠진 금, 금리 인상 확률 하락에 반등 조짐
- 중앙은행 매수 확대(중국·한은 13년 만 실물금), 자산 다각화 흐름
삼성전자·SK 반등에 속지 마라 — 코스닥·K뷰티 순환매 (슈퍼개미 이세무사 마감방송)
- 코스피 +3.68%에 반도체 4대장 강세, 그러나 '둘만 사면 된다' 경계
- 8월 누적 코스닥 약 19%↑ 코스피는 보합, 여전히 '코스닥의 달' 뷰
- 반도체 쉴 때 K뷰티 신고가, 한국콜마 +20%·코스맥스·달바 랠리
- 삼성·SK 고점 6/19 이후 두 달째 바닥권, 반등은 일시적으로 판단
AI 인프라 주식, 계속 들고 갈까 — 미주은 탑픽 16종 펀더멘탈 재점검 (ft.초잉스 김민중)
- 미준 AI 인프라 16종을 진단점수·EPS 리비전·밸류에이션 3축 재점검
- AI 메가 트렌드 확신 유지, 거시 악재는 공포로 지나갈 가능성 크다
- EPS 리비전 살아있는 델·AMD·샌디스크가 반등 시 먼저 튈 후보
- 마이크론 1개월 리비전 마이너스 첫 경고, 다만 밸류는 매우 저평가
Daybreak · Youtube Brief · 2026. 08. 13. (목)